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QuickBooks Training: Wird der Credit Card Statement

Geschrieben von Jennifer A. Thieme

QuickBooks Viele Nutzer wissen nicht, dass QuickBooks ermöglicht es Ihnen, die Vereinbarkeit von Viele Arten von Konten, einschließlich Kreditkarten-Konten. Es ist wichtig, die Vereinbarkeit von der Kreditkarte Konto jeden Monat, sobald Sie erhalten die Erklärung. Hier ist der Grund, warum:

• Fehler zu finden. Kreditkarten-Unternehmen ist es nicht oft machen Fehler, aber wenn sie es tun, müssen Sie nur noch eine gewisse Zeit, um den Alarm Unternehmen, wenn es welche gibt.
• Überprüfen der Einträge. Vereinbarkeit der Kreditkarte Aussage ist ein Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Einträge werden gespeichert ordnungsgemäß in QuickBooks.
• nimmt Weniger Zeit. Je länger man wartet, desto mehr Transaktionen müssen Sie prüfen, was die Versöhnung Prozess länger dauern als nötig.

Vor dem Beginn, Blick über den Kreditkartenabrechnung Und stellen Sie sicher, dass alle Elemente, die auf es auch in QuickBooks. Oft wird es einem oder mehreren Punkten auf die Aussage, die nicht in QuickBooks. Geben Sie jene, die vor Beginn der Versöhnung. Dann:

1. Open QuickBooks. Von der oberen Menü, wählen Sie Banking, dann wählen Sie Reconciliation. Der Beginn der Versöhnung öffnet.

2. Vom Konto Dropdown-Feld, wählen Sie die Kreditkarte-Konto, das Sie wollen.

3. Geben Sie das Datum der Erklärung, wie auf der Kreditkartenabrechnung.

4. Vergewissern Sie sich, dass die Balance in QuickBooks Anfang ist der gleiche wie der Beginn Gleichgewicht auf der Kreditkartenabrechnung. Wenn diese Beträge sind nicht das Gleiche, haben Sie möglicherweise verändert oder gelöscht ein zuvor versöhnten Transaktion. # B Siehe unten.

5. Geben Sie die Ending Stand auf der Kreditkartenabrechnung.

6. Geben Sie ein beliebiges Finanzen Gebühren, wie auf die Erklärung. Vom Konto Dropdown-Feld, wählen Sie ein Finance Gebühren Konto.

7. Klicken Sie auf "Weiter". Der Abgleich Fenster öffnet sich.

8. Setzen Sie ein Häkchen neben jedem Eintrag, der auf der sowohl der Kreditkartenabrechnung und in der Abgleich-Fenster. Beachten Sie, dass es zwei Spalten - eine für Gebühren und Cash Advances, ein anderer für den Zahlungsverkehr und Impressum. Unter normalen Umständen diese beiden Spalten werden Markierungen in ihnen, wenn Sie fertig sind. Die Zahlungen und Impressum Spalte wird fast immer weniger Einträge als die Gebühren und Cash Advances Spalte.

9. Während dabei, sicherzustellen, dass die Beträge, die in QuickBooks mit der Kreditkarte Aussage genau. Wenn ein Betrag in QuickBooks falsch ist, doppelklicken Sie auf den Eintrag zu öffnen und zu verändern.

10. Wenn alle Angaben korrekt gemacht wurden, wenn Sie fertig sind alles, was Sie aus, die Differenz (in der unteren rechten Ecke) wird Null. Wenn es gleich Null ist, klicken Sie auf Wird jetzt.

11. QuickBooks fragt Sie, ob Sie schreiben wollen, einen Scheck, um die Zahlung jetzt, oder geben Sie eine Rechnung, um die Zahlung später. Wie dem auch sei, Sie können wählen, zu welchem Betrag, den Sie bezahlen möchten - das gesamte Gleichgewicht, einen Teil des Restbetrags oder die Mindest-Zahlung. Wenn Sie nicht möchten, können Sie diese zu diesem Zeitpunkt, klicken Sie auf "Abbrechen".

12. WICHTIG: Ausführlicher Bericht ausdrucken und heften sie an der Rückseite der Kreditkarte Aussage. Wenn Sie mit QuickBooks Pro, die gedruckte Ausführlicher Bericht wird nur Ihr Datensatz sollten Sie jemals brauchen werden, um zurück und sehen einer früheren Versöhnung.

Wenn die Differenz ist nicht gleich Null, Fehler wurden gemacht. Überprüfen Sie die folgenden Schritte aus:

• Checkmarks Mai werden neben Elementen, die nicht auf der Kreditkarte Aussage Aussage, oder einige Elemente möglicherweise nicht überprüft worden, dass hätte.
• sorgfältig überprüfen, ob alle Beträge in QuickBooks mit der Kreditkarte Aussage Beträge genau, dass alle Einträge zu der Erklärung sind auch in QuickBooks.
• Es ist möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass die Kreditkarte Firma einen Fehler gemacht, indem die Aufnahme eines Artikels falsch. Wenn dies der Fall ist, um auch weiterhin benötigen Sie, um die Transaktion in QuickBooks, wie es erscheint in der Erklärung. Vergessen Sie nicht, sich mit dem Kreditkarten-Unternehmen um das Problem zu beheben. Die nächste Anweisung sollte die Korrektur - achten Sie darauf, geben Sie ihn in QuickBooks zu dieser Zeit.
• Immer versuchen, die Differenz Betrag Null, bevor Sie Wird jetzt. Wenn Sie absolut nicht machen den Unterschied Betrag Null, c # siehe unten.

Situations Anfordern Außerhalb Hilfe:

a. Pro-Versionen von QuickBooks, dass der Zugriff nur die letzten Monate der Versöhnung. Premier Versionen erlauben den Zugang zu allen vorherigen Abstimmungen. Wenn Sie einen früheren Bericht der Aussöhnung und QuickBooks Pro Betrieb sind, fragen Sie Ihren Steuerberater, wenn er / sie läuft Premier. Wenn dies der Fall ist, haben Sie Ihren Steuerberater-Upload-Datei auf seinem Computer, dann die erforderlichen Berichte.

b. Nie zu löschen oder zu ändern, nachdem es eine Transaktion wurde versöhnten. Wenn Sie das tun, sie verändert die anschließende Versöhnung, so dass es sehr viel schwieriger. Wenn das Gleichgewicht in QuickBooks Anfang war nicht das Gleiche wie auf die Aussage, oder wenn die Differenz ist nicht gleich Null, weil ein zuvor versöhnten Transaktion wurde gestrichen, wenden Sie sich an Ihren Buchhalter oder Steuerberater zu helfen, das Problem beheben.

c. Wenn die Differenz Betrag ist nicht gleich Null, wenn Sie auf Wird nun, um bis zum Ende der Versöhnung QuickBooks muss eine Anpassung der Eintrag in der Kreditkarte-Konto und das Konto namens Eröffnung Bal Equity (OBE). Dies wird zu klären von OBE, weil OBE sollte immer eine Null-Balance. Wenden Sie sich an Ihren Buchhalter oder Steuerberater, wenn Sie jemals einen Saldo in OBE.

Über den Autor:

Sie haben eine spezifische Buchhaltungs-oder QuickBooks Problem? Möchten Sie einen Artikel darüber geschrieben? Kontakt Jennifer A. Thieme heute mit Ihrem Artikel vorgeschlagen. Resolving Buchhaltung QuickBooks oder Fragen ist ihre Spezialität.

Sie ist der Besitzer von Solid Rock Accounting Services und wurde in der Buchhaltung, Steuern, Wirtschaft, Lohn-und Gehaltsabrechnung für neun Jahre. She'sa , und . Ihre Kunden erhalten QuickBooks Ausbildung, allgemeine Buchhaltung, Einkommensteuer und / oder Gehaltsabrechnung.

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